STRATÉGIE FOREX Un plan simple de négociation On s'attend généralement à ce que plus de 80 personnes qui se mettent à échanger pour gagner leur vie échouent. Si nous pensons à la négociation comme une entreprise, alors yoursquod à peu près être acheter dans une société défaillante. En fait, le commerce est une entreprise et doit être traitée comme telle afin d'atteindre le succès. Pourquoi la plupart des commerçants échouent Il ya un éventail de raisons, mais probablement à deux obstacles les plus courants sont la perte de contrôle émotionnel et la mauvaise gestion de l'argent. Alors, que pouvons-nous faire pour assurer notre succès en tant que commerçants aspirants La réponse est en fait assez simplehelliphave un plan commercial en place. Qu'est-ce qu'un plan de trading Avant de répondre à cela, letrsquos élaborer plus sur l'entreprise de négociation. Tout comme vous créez un modèle d'affaires avant d'ouvrir un magasin de détail pour vendre des widgets, il en va de même pour le commerce. Chaque métier que vous faites est une décision d'affaires qui affectera votre ligne de fond. Trading n'est pas une entreprise facile et donc avoir un plan d'action en place augmentera vos chances de rejoindre les 20 qui le font. Donc, pour répondre à la question, un plan de trading est une stratégie prédéterminée ou un ensemble de règles utilisées pour baser les décisions commerciales à l'approche des marchés. Notre but avec un plan commercial est d'éliminer les obstacles qui nous empêchent de réussir. Obstacles commerciaux Un ennemi pire du traderrsquos est ses émotions. Bon ou mauvais, les émotions sont dangereuses. D'une manière générale, le commerce émotionnel conduit à de mauvaises décisions et à des réactions impulsives. Si le vôtre a échangé avant, vous avez sans doute connu cela. Je sais que j'ai et je vois beaucoup de commerçants chevronnés perdre le contrôle de temps en temps. Les émotions négatives sont évidentes. Par exemple, ils viennent quand vous perdez de l'argent sur un métier et jeter un jugement judicieux par la fenêtre dans un effort pour faire revenir ce que vous venez de perdre, plutôt que de passer au prochain commerce bien planifié. Ou peut-être vous avez manqué un commerce et la chasse après elle seulement pour augmenter votre risque et pour perdre le double ce que vous avez initialement prévu. D'autre part, les émotions positives, comme se sentir bien sur un métier gagnant que vous venez de faire, peut être tout aussi destructeur. Thatrsquos de ne pas dire que se sentir bien sur un métier est une mauvaise chose. Itrsquos ok pour se sentir bien, nous voulons une énergie positive lors de la négociation. Mais nous voulons garder cette bonne émotion en échec pour éviter de devenir trop confiants. Un trader pourrait avoir 4 jours super dans une rangée, puis sur le 5 perd tout ce qu'il a fait pour la semaine. Pourquoi cela arrive-t-il? Il est très probable qu'il brassait avec confiance et balancé pour les clôtures, le commerce plus gros, puis perdre plus gros quand le commerce était faux. Permettez-moi de faire ce point de ShellipTrading bien pour quelques jours d'affilée n'est pas une excuse pour le commerce plus grand. Vous devez être constamment rentable pendant des mois sur la fin avant d'envisager une augmentation de la taille de la position. Le deuxième obstacle qui sépare les commerçants qui réussissent de l'échec est la pratique de la mauvaise gestion de l'argent. Pour être rentable, vous devez instiller de bons principes de gestion des risques. Trop de commerçants novice se concentrer sur la quantité d'argent peut être faite plutôt que combien peut être perdu et avant qu'ils le savent, theyrsquore marié à une mauvaise position. Avant d'entrer dans un métier, la première question devrait être, ldquo Que si Irsquom wrongrdquo Si ce commerce ne fonctionne pas, ldquowhere suis-je obtenir outrdquo En d'autres termes, ldquoWhatrsquos mon riskrdquo Après la vôtre avez déterminé que, alors, et seulement alors, si vous demandez, ldquoWhere est Mon profit targetrdquo Une fois yoursovie identifié cela, alors vous pouvez placer votre métier. Une bonne gestion de votre risque vous assurera d'avoir suffisamment de balles pour résister à plusieurs pertes consécutives. Yoursquore pas toujours aller à droite, mais avec la gestion de l'argent sonore, au fil du temps yoursquoll sortir à l'avance. En fait, vous pouvez avoir raison seulement 40 du temps et encore gagner de l'argent en contrôlant votre risque. Par exemple, supposons que vous faites 10 métiers et votre riskreward pour chacun est de 100 pour faire 300. Si vous perdez sur 6 de ces métiers, yoursquore 600. Mais vous gagnez sur les 4 autres métiers à 300 chacun totalisant 1200. Votre bénéfice net est 600. Bien sûr, nous voulons être mieux que 40, mais cela démontre juste comment l'importance de la gestion de l'argent est à votre succès en tant que commerçant. Ces deux obstacles à peu près vont main dans la main. Sans une bonne gestion de l'argent, vous échangerez probablement vos émotions. Vice versa, si yoursquore trading hors des émotions, yoursquore plus susceptibles d'abandonner vos principes de gestion de l'argent. C'est ce qui rend un plan commercial essentiel à votre succès. Il contrôlera vos émotions en gérant vos risques. Création du plan Comment formuler un plan commercial Permettez-moi de préciser ceci en disant qu'il n'existe aucun moyen spécifique de créer un plan. Pour ce modèle de trading particulier, wersquore va utiliser certaines techniques d'analyse technique de base pour arriver à quelque chose qui est simple, mais efficace et basé sur la philosophie qu'aucun marché va droit vers le haut ou vers le bas. Plutôt, les marchés fluctuent hors des zones de soutien et de résistance. Wersquoll appliquer une méthode simple pour obtenir trois zones de soutien et de résistance qui à son tour nous fournira des points de référence clés de base de nos métiers hors de. Lors de l'analyse d'un marché, itrsquos toujours le mieux pour commencer avec le plus grand temps des graphiques et travailler votre chemin vers le bas. Ici wersquoll examiner les tableaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens. La figure 1 montre un graphique mensuel de la livre sterling. Wersquove tiré dans le retracement de Fibonacci du pic en Novembre 2007 au bas en Janvier 2009. Suivant wersquove pris note des hauts et des bas clés. Lors de la détermination de la portée pour les hauts et les bas, cherchez double tops, doubles fonds et les pannes avant et les évasions. Remarquez comment le sommet de 2009 à 17043 coïncide avec le faible de 2005. Enfin, wersquoll ajouter dans nos lignes de tendance à long et à court terme. Lors de la compilation des données, notez-le sur papier ou dans une feuille de calcul avec le niveau et sa description. Par exemple, 17043 aurait une description de Jan 2009 highNov 2005 faible. La raison en est que nous savons toujours pourquoi nous avons placé un commerce. Les figures 2 et 3 montrent les graphiques hebdomadaires et quotidiens en utilisant les mêmes méthodes que précédemment. Dans la figure 2, notez le breakout hebdomadaire upside le 12 octobre, la ligne de tendance haussière hebdomadaire cassée et le niveau de 38 Fibonacci coïncidant avec les bas hebdomadaires de congestion. Sur le graphique quotidien de la figure 3, wersquove a ajouté des moyennes mobiles dans le mélange. Après avoir saisi tous les points de référence wersquove extraits, wersquoll a une feuille de calcul avec des données brutes. Voir la figure 4. La prochaine étape consiste à nettoyer les données et à identifier les poches de support et de résistance. Commencez par le règlement de dayrsquos avant et travailler pour la résistance et vers le bas pour le soutien. Une fois terminé, wersquoll ont notre carte de négociation en place. Voir la figure 5. Il est maintenant temps de fixer des règles à notre plan. Pour cette stratégie, wersquoll être achat soutien et la résistance de vente. Ensuite, wersquoll a fixé nos paramètres riskreward. Pour le garder wersquoll conservateur commerce chaque niveau une fois et placer nos ordres d'entrée au milieu de chaque gamme. Avec trois zones de soutien et trois zones de résistance, cela se traduit par un maximum de 6 métiers exécutés un jour donné. Nos arrêts seront placés juste au-dessous du bas ou du haut de la gamme respective. Cela peut être ajusté en fonction de votre propre tolérance au risque. Nos objectifs de profit seront à la prochaine gamme sur notre carte. Par exemple, si nous devions acheter dans la 1ère zone de soutien au 16165-16117, notre objectif de profit sera à la 1ère zone de résistance à 16300-16345. Ou, si nous devions acheter la 2ème zone de soutien, notre cible serait à la zone de soutien brisée précédente et ainsi de suite et ainsi de suite. Règles supplémentaires Vous devez faire toutes les transactions que le plan offre et s'en tenir à elle de façon cohérente. Je ne peux pas assez souligner l'importance de ce concept. Si vous vous écartez de la deuxième ou troisième opérations parce que la précédente a perdu, le plan sera très probablement contre vous. Vous devez maintenir la patience. Laissez le marché venir à vous et le commerce seulement à vos niveaux. Ne forcez pas les métiers qui ne sont pas là. Et enfin, asseyez-vous et détendez-vous et regardez vos comptes grandir. Maintenant que yoursquove a obtenu votre plan de négociation en place, vous avez une base solide qui vous mènera à la prospérité. 10 Étapes à la construction d'un plan de trading gagnant Il ya un vieil adage en affaires: Ne pas planifier et vous prévoyez d'échouer. Il peut sembler glib, mais ceux qui sont sérieux au sujet de succès, y compris les commerçants, devraient suivre ces huit mots comme s'ils étaient écrits en pierre. Demandez à n'importe quel commerçant qui gagne de l'argent sur une base cohérente et ils vous diront, vous avez deux choix: vous pouvez méthodiquement suivre un plan écrit, ou échouer. Si vous avez un plan de négociation ou d'investissement écrit, félicitations Vous êtes en minorité. Bien qu'il ne soit toujours pas une garantie absolue de succès, vous avez éliminé un barrage majeur. Si votre plan utilise des techniques défectueuses ou manque de préparation, votre succès ne viendra pas immédiatement, mais au moins vous êtes en mesure de tracer et de modifier votre cours. En documentant le processus, vous apprenez ce qui fonctionne et comment éviter de répéter des erreurs coûteuses. Que vous ayez ou non un plan maintenant, voici quelques idées pour vous aider dans le processus. Évitement des catastrophes 101 Le commerce est une entreprise, il faut donc la traiter comme telle si on veut réussir. La lecture de certains livres, l'achat d'un programme de cartographie, l'ouverture d'un compte de courtage et le début du commerce ne sont pas un plan d'affaires - c'est une recette pour le désastre. (Voir aussi: Investissement 101) Une fois qu'un commerçant sait où le marché a le potentiel de faire une pause ou d'inverser, ils doivent alors déterminer qui il sera et agir en conséquence. Un plan devrait être écrit dans la pierre pendant que vous négociez, mais sujet à la réévaluation une fois que le marché a fermé. Il change avec les conditions du marché et s'ajuste à mesure que le niveau de compétence des commerçants s'améliore. Chaque commerçant devrait écrire leur propre plan, en tenant compte des styles de négociation personnelle et les objectifs. Utilisation de quelqu'un plan elses ne reflète pas vos caractéristiques commerciales. (Voir aussi: Fibonacci et le ratio d'or) Construire le plan directeur parfait Quels sont les éléments d'un bon plan commercial Voici 10 éléments essentiels que chaque plan devrait inclure: 1. Évaluation des compétences Êtes-vous prêt à faire du commerce Avez-vous testé votre système par papier Le commerce et vous avez la confiance qu'il fonctionne Peux-tu suivre vos signaux sans hésitation Trading sur les marchés est une bataille de donner et prendre. Les vrais professionnels sont préparés et ils prennent leurs profits du reste de la foule qui, manquant d'un plan, donnent leur argent loin par des erreurs coûteuses. 2. Préparation mentale Comment vous sentez-vous Avez-vous eu une bonne nuit de sommeil Vous sentez-vous à la hauteur du défi à venir Si vous n'êtes pas émotionnellement et psychologiquement prêt à faire la bataille sur les marchés, il est préférable de prendre le jour de congé - Risque de perdre votre chemise. Cela est garanti pour arriver si vous êtes en colère, préoccupé ou autrement distrait de la tâche à accomplir. Beaucoup de commerçants ont un mantra du marché qu'ils répètent avant que la journée commence à les obtenir prêts. Créer un qui vous met dans la zone de négociation. 3. Fixer le niveau de risque Quelle part de votre portefeuille devez-vous risquer sur un seul métier Il peut aller de 1 à 5 de votre portefeuille un jour de bourse donnée. Cela signifie que si vous perdez ce montant à n'importe quel moment de la journée, vous sortez et rester à l'extérieur. Cela dépendra de votre style de négociation et la tolérance au risque. Mieux vaut garder la poudre sèche pour combattre un autre jour si les choses ne vont pas dans votre chemin. (Voir aussi: Quelle est votre tolérance au risque?) 4. Définir les objectifs Avant d'entrer dans un métier, définissez des objectifs de profit réalistes et des ratios de risque-bénéfice. Quel est le minimum riskreward vous accepteront Beaucoup de commerçants ne prendront pas un commerce à moins que le bénéfice potentiel soit au moins trois fois plus grand que le risque. Par exemple, si votre perte d'arrêt est une perte de dollar par action, votre objectif devrait être un bénéfice de 3. Fixer des objectifs de profit hebdomadaires, mensuels et annuels en dollars ou en pourcentage de votre portefeuille, et de les réévaluer régulièrement. (Voir aussi: calculer le risque et la récompense) 5. Faites vos devoirs Avant que le marché ne s'ouvre, que se passe-t-il dans le monde Les marchés d'outre-mer sont-ils à la hausse ou à la baisse Les contrats à terme sur indice tels que le SampP 500 ou le Nasdaq 100 négocient - En pré-commercialisation. Les futurs indices sont une bonne façon de mesurer l'ambiance du marché avant que le marché ne s'ouvre. Quelles données économiques ou de revenus est dû et quand Publier une liste sur le mur en face de vous et décider si vous voulez faire du commerce avant d'un rapport économique important. Pour la plupart des commerçants, il vaut mieux attendre que le rapport soit publié que de prendre des risques inutiles. Pros trading basé sur les probabilités. Ils ne jouent pas. 6. Préparation du commerce Quel que soit le système commercial et le programme que vous utilisez, étiquetez les niveaux majeurs et mineurs de soutien et de résistance, définissez des alertes pour les signaux d'entrée et de sortie et assurez-vous que tous les signaux peuvent être facilement détectés ou visibles avec un signal visuel ou auditif clair. Votre zone de négociation ne devrait pas offrir des distractions. Rappelez-vous, c'est une entreprise, et les distractions peuvent être coûteuses. 7. Définir les règles de sortie La plupart des commerçants font l'erreur de concentrer 90 ou plus de leurs efforts dans la recherche de signaux d'achat. Mais paient très peu d'attention à quand et où sortir. Beaucoup de commerçants ne peuvent pas vendre s'ils sont en baisse parce qu'ils ne veulent pas prendre une perte. Get over it ou vous ne serez pas faire comme un commerçant. Si votre arrêt est frappé, cela signifie que vous avez eu tort. Ne le prenez pas personnellement. Les traders professionnels perdent plus de métiers qu'ils gagnent, mais en gérant l'argent et en limitant les pertes, ils finissent toujours par faire des profits. Avant d'entrer dans un métier, vous devez savoir où sont vos sorties. Il y en a au moins deux pour chaque commerce. Tout d'abord, quelle est votre perte d'arrêt si le commerce va contre vous Il doit être écrit. Arrêts mentaux ne comptent pas. Deuxièmement, chaque commerce devrait avoir un objectif de profit. Une fois que vous y arriver, de vendre une partie de votre position et vous pouvez déplacer votre stop loss sur le reste de votre position pour casser même si vous le souhaitez. Comme discuté ci-dessus, ne jamais risquer plus d'un pourcentage fixe de votre portefeuille sur tout commerce. 8. Définir les règles d'entrée Cela vient après les conseils pour les règles de sortie pour une raison: les sorties sont beaucoup plus importantes que les entrées. Une règle d'entrée typique pourrait être formulée comme suit: Si le signal A se déclenche et qu'il y a une cible minimale au moins trois fois plus grande que ma perte d'arrêt et que nous sommes à l'appui, puis achetez des contrats X ou des actions ici. Votre système devrait être assez compliqué pour être efficace, mais assez simple pour faciliter les décisions instantanées. Si vous avez 20 conditions qui doivent être remplies et beaucoup sont subjectives, vous trouverez qu'il est difficile, sinon impossible de faire réellement des métiers. Les ordinateurs sont souvent des commerçants meilleurs que les gens, ce qui peut expliquer pourquoi presque 50 de tous les métiers qui se produisent maintenant sur la Bourse de New York sont générés par ordinateur. Les ordinateurs n'ont pas à penser ou se sentir bien pour faire un métier. Si les conditions sont remplies, ils entrent. Lorsque le commerce va dans le mauvais sens ou atteint une cible de profit, ils sortent. Ils ne se fâchent pas sur le marché ou se sentent invincibles après avoir fait quelques métiers bons. Chaque décision est basée sur des probabilités. (Voir aussi: Le NYSE et Nasdaq: Comment ils fonctionnent) 9. Garder des dossiers excellents Tous les bons commerçants sont également de bons détenteurs de dossiers. S'ils gagnent un métier, ils veulent savoir exactement pourquoi et comment. Plus important encore, ils veulent savoir la même chose quand ils perdent, de sorte qu'ils ne répéter des erreurs inutiles. Notez les détails tels que les cibles, l'entrée et la sortie de chaque métier, le temps, le support et les niveaux de résistance, la plage d'ouverture quotidienne. Marché ouvert et fermé pour la journée et des commentaires sur le registre pourquoi vous avez fait le commerce et les leçons apprises. De plus, vous devriez enregistrer vos enregistrements de négociation afin de pouvoir analyser le profit ou la perte d'un système particulier, les prélèvements (qui sont des sommes perdues par transaction au moyen d'un système commercial), le temps moyen par transaction (ce qui est nécessaire pour Calculer l'efficience commerciale) et d'autres facteurs importants, et les comparer à une stratégie d'achat et de détention. Rappelez-vous, c'est une entreprise et vous êtes le comptable. 10. Effectuer un post-mortem Après chaque jour de bourse, l'addition du profit ou de la perte est secondaire à savoir pourquoi et comment. Notez vos conclusions dans votre journal de négociation afin que vous puissiez les référencer plus tard. La ligne de fond Le commerce de papier réussie ne garantit pas que vous aurez le succès quand vous commencez à commercer l'argent réel et les émotions entrent en jeu. Mais le commerce de papier avec succès donne la confiance du commerçant que le système qu'ils vont utiliser fonctionne réellement. Décider sur un système est moins important que de gagner assez de compétences afin que vous êtes en mesure de faire des métiers sans deviner ou de douter de la décision. Il n'y a aucun moyen de garantir qu'un commerce fera de l'argent. Les chances des commerçants sont basées sur leurs compétences et leur système de gagner et de perdre. Il n'y a pas de victoire sans perdre. Commerçants professionnels savent avant d'entrer dans un commerce que les chances sont en leur faveur ou ils wouldnt être là. En laissant leurs profits monter et les pertes de coupe courtes, un commerçant peut perdre quelques batailles, mais ils gagneront la guerre. La plupart des commerçants et des investisseurs font le contraire, c'est pourquoi ils ne font jamais d'argent. Les traders qui gagnent constamment traiter le commerce comme une entreprise. Alors que ce n'est pas une garantie que vous allez gagner de l'argent, avoir un plan est crucial si vous voulez devenir systématiquement réussie et survivre dans le jeu de négociation.
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